В 1С:УНФ много отчетов для анализа всех процессов на предприятии. Каждый можно использовать в типовом варианте или настраивать для себя. В программе пользователь может сам, без помощи технического специалиста добавлять/убирать колонки, фильтры, менять сортировку, группировки, оформление и многое другое. В статье разобрано, какие настройки можно делать на примере одного отчета, а также дано небольшое описание всех отчетов в программе.
Релиз 1С:УНФ 3.0.6.210.
Форма отчета и основные настройки
Для примера выбран отчет «Валовая прибыль по номенклатуре» в подсистеме «Продажи». Он показывает сумму всех продаж за период, их себестоимость и рассчитывается рентабельность продажи. На рисунке стандартный вид.
Стандартный отчет Валовая прибыль
Форма отчета состоит из раздела параметров и фильтров, панели инструментов и поля с результатом формирования.
Параметры и отборы
Сверху на форме находятся стандартные фильтры и параметры, у каждого отчета свои.
Почти во всех отчетах есть настройка периода, которая состоит и двух полей и флага. При установке флага данные будут выводиться за выбранный период, при снятии – данные за весь период учета в программе. Рядом кнопка выбора периода, чтобы не вводить даты вручную. Открывается форма, где мышкой выделяются необходимые месяцы или задаются предложенные стандартные периоды в рамках дня, недели, месяца и т.д.
Форма выбора периода
Кроме периода на форме расположены стандартные фильтры и настройки. В примере фильтр по номенклатуре и менеджеру и настройка в каких единицах измерения выводить данные.
Справа кнопка «Изменить набор быстрых настроек».
Изменить состав быстрых настроек
В открывшемся окне можно добавить еще отборы, доступные к выводу на главный экран. Доступен переход к расширенным настройкам, которые подробно рассмотрены в статье далее.
Кроме отборов в отчете «Валовая прибыль по номенклатуре» и других доступны настройки: «Строки» - редактирование группировок, «Колонки» - редактирование выводимых колонок.
Редактирование группировок.
Для настройки «Строки» открывается форма редактирования группировок. Все строки в форме образуют иерархию, т.е. каждая следующая строка будет подчинена предыдущей. Для одного уровня группировки можно настроить вывод нескольких полей.
На рисунке видно, что ввели две строки и в результате получили два уровня группировок – на первом «Категории номенклатуры» и под ней сама номенклатура из категории с артикулом и заказами покупателя. При этом если на одном уровне группировок одно поле - реквизит другого, то стандартно они выводятся в одной колонке, иначе в разных – на рисунке поля Номенклатура и Артикул (реквизит карточки номенклатуры) вместе, а заказ покупателя в отдельной колонке.
Редактирование группировок
Редактирование состава колонок
Для настройки «Колонки» открывается форма «Редактирование выбранных полей».
В колонках выводятся ресурсы – числовые данные. В программе доступные ресурсы отмечены зеленым значком и находятся обычно внизу списка доступных полей. Добавляются в отчет перетягиванием из списка доступных полей в правую часть формы в выбранные поля. Можно отключить ненужные колонки путем снятия флага или удаления колонки из выбранных полей.
Редактирование состава колонок
Дополнительные настройки
Часть настроек можно открыть через кнопку на панели инструментов. В данной форме в примере есть дополнительные настройки – выводить заголовок и фильтры на форму. Результат их включения видно на скриншоте ниже.
Дополнительные настройки
Варианты отчетов
Все сделанные изменения можно сохранить, чтобы не настраивать заново, через сохранение варианта отчета. Сохранять вариант имеет смысл при изменении структуры группировок, состава колонок, при добавлении новых фильтров если планируется использовать такую структуру и дальше.
На панели инструментов есть кнопка «Выбрать другой вариант отчета или сохранить новый». При нажатии открывается список стандартных и сохраненных пользователями вариантов. Для сохранения своего варианта нажать «Сохранить как…». Откроется форма сохранения варианта. Нужно заполнить название, выбрать кому будет доступен вариант и нажать «Сохранить».
Сохранить вариант отчета
Панель инструментов
Панель инструментов
Кнопки панели инструментов:
Сформировать – формирует отчет
Настройки – открывается форма стандартных и расширенных настроек отчета
Сохранить вариант отчета – открыть имеющийся вариант отчета или сохранить новый.
Поиск определенного текста – поиск по фразе в отчете
Повторить предыдущий поиск вперед – поиск фразы вниз от текущей позиции в отчете
Развернуть/Свернуть все группы – соответственно разворачивает отчет до нижней группировки или сворачивает до первой.
Разворачивать до – указывается конкретно до какой группировки развернуть отчет.
Кнопки печати – печать отчета и предварительный просмотр
Сохранить отчета – сохранение результата отчета в файл
Отправить по электронной почте – включить отчет в рассылку по расписанию или отправить результат формирования отчета по почте
Кнопка отмены сделанных изменений – одна или две кнопки, отменяют или возвращают после отмены сделанные изменения
Кнопка выбора формулы – по умолчанию «Сумма». Доступны еще количество, среднее, минимум, максимум, все показатели. Если выделить несколько строк с числовыми значениями, то в поле рядом со значком формулы отобразится результат по выбранной формуле. На примере выделены значения в колонке себестоимость и формула «максимум».
Если включить «Все показатели», то внизу появится строка с расчетом по всем формулам.
Формула расчета значений
Помимо отображения результата расчета, в этом поле можно задавать фильтры. Можно задать отбор по названию номенклатуры, или выбрать строки, где значение в определенной колонке больше заданного и т.д. На примере вручную задан фильтр >11000 и программа предлагает варианты, по какой колонке применить отбор.
Фильтры
Еще – по кнопке открывается список тех же команд, что на панели инструментов и еще несколько служебных.
Результат формирования отчета
В сформированном отчете можно делать расшифровки, например расшифровать значение до документа-движения или других аналитик. Для расшифровки нужно два раза щелкнуть на числовом значении, открывается окно, где нужно выбрать в разрезе каких аналитик нужно расшифровать данные. Очень удобно использовать эту возможность для просмотра документов движения – можно отследить из каких документов взяты данные и сложилось итоговое значение.
При двойном щелчке на группировке открывается соответствующий элемент справочника или документ.
В примере выбрана расшифровка по документу движения для значения.
Расшифровка по документу движения
В результате сформировался новый отчет, с отбором по номенклатуре, где вывелись все документы, которые сформировали значение.
Результат расшифровки
На поле с результатом можно так же накладывать фильтры, менять сортировку, оформление, открывать карточки справочников. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на значении и посмотреть, что доступно в контекстном меню.
Например, в отчете «Валовая прибыль» для значения себестоимости можно упорядочить отчет по номенклатуре, артикулу или по себестоимости. 
Команды на форме отчета
По команде «Дополнительно» можно выбрать любое другое поле для сортировки.
Отфильтровать можно по тем условия, какие есть в меню или нажать «Дополнительно» и задать условие для фильтров.
Фильтр дополнительно
По команде «Дополнительно» открывается окно для задания условий фильтра. Здесь задается поле для отбора, вид сравнения и значение, которое должно принимать поле отбора. На примере задан фильтр «Номенклатура» «Не равно» «Деревянный брус», в результате формируется новый отчет, по всей номенклатуре, кроме деревянного бруса.
Если нужно оставить или исключить несколько значений, то ставится вид сравнения «В списке» / «Не в списке», в таком случае в поле «Правое значение» становится доступным выбрать несколько значений поля.
Фильтр в списке
Команда «Оформить» позволяет задавать шрифты, цвет фона, цвет текста для строк по условию. По кнопке «Дополнительно» открывается окно для настройки оформления. Для примера на вкладке «Оформление» задан зеленый цвет фона, полужирный шрифт.
Оформление
На вкладке «Условия» задано, что выбранное оформление применять для строк, где Рентабельность>20%
Условие оформления
На вкладке «Оформляемые поля» можно выбрать в каких именно колонках применить оформление, для примера выбрано поле «Рентабельность».
Оформляемые поля
На вкладке «Дополнительно» выбрать, где применять оформление – в итогах, группировке, заголовке и т.д. Так как в примере применено условие по значению рентабельности, то на этой вкладке настройки не требуются, в любом случае будут выделены только строки, соответствующие фильтру.
В результате получили выделенные зеленым цветом и полужирным шрифтом значения рентабельности > 20.
Результат оформления
Расширенные настройки отчета
Самые полные инструменты настройки доступны через расширенные возможности. Открыть их можно через кнопку «Настройки» на панели инструментов и установить переключатель на «Расширенный».
Расширенные настройки
Открывается окно с четырьмя вкладками – «Фильтры», «Поля и сортировки», «Оформление», «Структура».
Фильтры
На первой вкладке отображаются параметры и фильтры.
Параметры заданы разработчиками и добавлять новые нельзя.
Отборы можно добавить любые доступные по кнопке «Добавить фильтр». Сначала выбирается поле из предложенных, по которому будет применяться фильтр. Дальше выбирается вид сравнения – равно/не равно/ в списке и т.д. и значение фильтра. Предложенные в списке поля можно раскрывать до их реквизитов и фильтровать по ним, например отчет «Валовая прибыль» можно фильтровать по любому реквизиту из карточки номенклатуры или документа заказ или по реквизитам других доступных полей.
Отбор расширенные настройки
Поля и сортировки
На вкладке «Поля и сортировки» можно добавлять/убирать колонки - для каждого отчета свой набор доступных колонок. Так же настраивается сортировка – по какой колонке и в каком порядке. На примере убраны колонки «рентабельность» и «Валовая прибыль» и добавлена колонка «Сумма НДС», сортировка по выручке по убыванию.
Поля и сортировки
Оформление
На вкладке «Оформление» задаются настройки внешнего вида отчета. Настраивается оформление также, как и через меню «Оформить» на форме результата, но в данном случае необходимо правильно указать, где его применять – в группировке, в итогах и т.д. На рисунке представлено оформление – красный фон с отбором по номенклатуре, применять только в группировке.
Оформление в группировке
Структура
На вкладке «Структура» настраиваются группировки. Здесь это делается более гибко, чем в быстрых настройках и сразу видно подчинение строк.
Если нужно добавить подчиненную группировку, то сначала выделить группировку, для которой добавляется подчиненная и нажать кнопку добавить на панели инструментов или через контекстное меню.
Если добавляется группировка первого уровня, то сначала выделить уровень «Отчет» и так же добавить.
Добавить группировку
Можно настроить две таблицы – для этого нужно сделать две группировки на одном уровне, у каждой из них можно добавить подчиненные. По двойному щелчку мыши на группировке открывается окно, где можно задать свои фильтры, оформление и сортировку так же, как и в целом для отчета. На рисунке настроены две таблицы и у первой настроено оформление по условию «Номенклатура» равна «Мебельный щит».
Группировки
У группировок есть свойство «Тип группировки» - «Без иерархии», «Иерархия», «Только иерархия» - позволяет вывести справочники в иерархии. В примере две позиции номенклатуры – «Мебельный щит» и «Деревянный брус» при создании были помещены в папку «Материалы». Если в группировке для номенклатуры выбрать тип «Иерархия», то в отчете на первом уровне появится папка «Материалы» и уже следующим уровнем сама номенклатура из папки.
Группировка с иерархией
Основные отчеты 1С:УНФ
В программе много отчетов для анализа данных и решения разных задач компании, ниже даны описания основных из них.
Подсистема «Главное»
Анализ бизнеса – инструмент для руководителя, в котором можно увидеть всю информацию о состоянии компании, планировать деятельность, составляя бюджеты на неделю, месяц, квартал и год и контролировать как фактически выполняется запланированное.
Состоит из трех отчетов – «Доходы и расходы», «Денежный поток», «Баланс». Стандартно формируются по фактическим данным. Для планирования и сравнения плана с фактом нужно включить подсистему «Бюджетирование». Данные могут быть получены по управленческим счетам, по статьям движения денежных средств и рассчитаны по формулам. В отчеты можно добавлять показатели.
Анализ бизнеса
Баланс – формируется управленческий баланс компании на начало и конец периода по выбранной организации. Отображаются активы и пассивы предприятия. Помогает оценить дебиторскую/кредиторскую задолженность, размер собственных и заемных средств, имущество компании, товарные запасы и т.д.
Баланс
Продажи – отображает информацию о продажах компании и динамику изменения продаж с разной детализацией. У отчета стандартно настроено несколько вариантов, основные из них:
-
Валовая прибыль по номенклатуре/номенклатурным группам/покупателям/менеджерам – отображает количество, выручку, себестоимость, рентабельность продаж в разрезе соответствующей аналитики. Отчет можно применять для контроля выручки и себестоимости, для менеджеров можно составить мотивацию по данным отчета. Если построить в разрезе покупателей, можно отследить самых крупных и придумать для них бонусы.
-
Динамика продаж по номенклатуре/категориям номенклатуры/менеджерам/периодам/покупателям – отчет состоит из диаграммы и отчета, где отображаются данные по выручки за каждый день, когда были продажи.
Валовая прибыль по номенклатуре
Движение товаров – отчет, показывающий движения товаров с детализацией по местам хранения. Так же в отчете видно какой хозяйственной операцией был сделан приход/расход номенклатуры. Удобен тем, что можно фильтровать по хозяйственной операции, например вывести только сборку.
Движение товаров
Денежные средства – отчет показывает движение денег с детализацией по местам хранения - остатки и движения денег видно по каждому банковскому счету и по каждой кассе. У отчета настроено стандартно несколько вариантов для удобного анализа.
-
Деньги – подробная информация о движении денег с отображением документов, которым они сделаны и аналитики (контрагент, подотчетник и т.д.). Удобно использовать если нужно, например, посмотреть конкретный документ оплаты.
-
Движение денег – кратко показаны приходы расходы по каждой кассе/счету с детализацией по хозяйственным операциям. Основное отличие от остальных – это расчет чистого денежного потока по каждой хозяйственной операции и по месту хранения.
-
Динамика расходов/поступления денег – выводится гистограмма соответствующих движения – расход и приход по каждой хозяйственной операции. Можно проанализировать долю расходов каждой операции в общей сумме расходов.
-
Остатки денег – только остатки денег в разрезе мест хранения. С помощью этого варианта можно, например, решать с какого счета или кассы оплатить товар поставщику.
Деньги
Анализ работы менеджеров – показывает на диаграмме в сравнении работу менеджеров по показателям: заказы покупателей, дебиторская задолженность, выручка от продаж, события. По каждому показателю есть подробная расшифровка.
Анализ работы менеджеров
Воронка продаж – один и главных отчетов CRM-системы, можно отслеживать работу с клиентами, с лидами и заказами. Показывает сколько было лидов за выбранный период, сколько из них эффективных, какой процент покупателей завершает заказ или покупает повторно и т.д. Отчет представлен в общем виде по всем заказам и покупателям и настроены отдельные варианты по лидам/заказам/покупателям, где уже можно более подробно увидеть конкретную информацию.
Воронка продаж
Задолженность покупателей по срокам долга – отображает дебиторскую задолженность с указанием срока долга в днях по диапазонам – до 7, 8-14, 15-30, 31-60, от 61. Показывает просроченную задолженность и количество дней просрочки, которые считаются исходя из указанных сроков оплаты в договоре с контрагентом или в общих настройках, если в договоре не указывался срок.
Задолженность покупателей по срокам долга
Отгрузка и оплата по заказам – удобен для анализа заказов покупателей в части отгрузки и оплат – сколько оплатили, сколько осталось, сколько отгружено, зарезервировано, а сколько еще нужно обеспечить. Второй вариант отчета «Выполнение работ и оплата заказ-нарядов» показывает ту же информацию, но для заказ-нарядов.
Отгрузка и оплата по заказам
Остатки товаров на складах – отчет выводит остатки товаров на каждом складе и общие остатки в разрезе организаций. Можно посмотреть общий остаток, свободный остаток и количество товаров в резерве.
Остатки товаров на складах
Поступление и оплата по заказам – анализ заказов поставщиков в части оплат и поступлений. По оплатам выводится информация о сумме заказов, сколько получено и сколько осталось оплатить по заказу. По поступлениям видно количество, заказанное поставщикам, поступившие и не поступившие товары, а также сколько товаров из заказов покупателей размещено в заказах поставщикам.
Поступление и оплата по заказам
Запасы – отчет показывает всю информацию о запасах компании в количественном и суммовом выражении. В варианте «Запасы» выводится начальный остаток, поступления, отгрузки товаров и конечный остаток. Так же можно посмотреть товары, по которым нет остатков. В варианте «Себестоимость запасов» выводятся только конечные остатки на указанную дату и их себестоимость.
Запасы
Расчеты с поставщиками – отражает состояние расчетов с поставщиками за выбранный период в разрезе контрагентов и договоров. Можно посмотреть задолженность на дату, суммы закупок, предоплат.
Расчеты с поставщиками
Себестоимость выпуска – отчет из подсистемы Производство. Показывает себестоимость выпущенной продукции, работ, услуг с расшифровкой понесенных затрат и использованных материалов.
Себестоимость выпуска
Сдельные наряды – показывает все созданные сдельные наряды по сотрудникам. Сколько нормо-часов запланировано, сколько фактически выполнено на конец периода, рассчитано отклонение факта от плана и процент выполнения наряда.
Сдельные наряды
Начисления и удержания – показывает все начисления и удержания за период по сотрудникам. Отчёт расшифрован до вида начисления – оклад, сдельная зарплата, премия и т.д. По сдельной зарплате видно, за какие конкретно работы сделано начисление.
Начисления и удержания
Финансовый результат – содержит данные о финансовых результатах хозяйственной деятельности компании. Вся деятельность разбита по статьям доходов и расходов, таких как выручка, себестоимость, коммерческие расходы и т.д., рассчитана прибыль или убыток.
Финансовый результат
