1С:Механизм XBRL

Решение интегрируется в инфосистемы НПФ, построенные на базе специализированной конфигурации «УПЦБ» версии КОРП. Модуль позволяет автоматизировать процессы формирования регламентированной финансовой XBRL-отчетности в организациях, которые осуществляют деятельность в сфере добровольного пенсионного страхования граждан и используют в учете единые планы счетов в соответствии с требованиями Центробанка. Для синхронизации и выгрузки значений могут использоваться как внешние подключаемые обработчики «1С», так и сторонние совместимые сервисы COM, Excel, СУБД, WEB Service, HTTPS.

Использование продукта решает широкий круг задач:

• Выгрузка информации для документирования отчетов из учетных систем и внешних источников.
• Сопоставление данных со значениями классификаторов таксономии.
• Автоматическая валидация и автопроверка соотнесенных показателей.
• Создание готового для передачи в Центробанк полного пакета файлов.

Эта версия продукта также интегрируется в развернутые инфосистемы на основе отраслевой конфигурации «УПЦБ ПРОФ», которые используются для ведения учета биржевыми, финансово-инвестиционными компаниями с применением специального плана счетов. Расширение содержит функционал и предустановленные параметры для автоматизированной подготовки и отправки XBRL-отчетов по стандартам Центробанка. В процессе документирования сведения импортируются, преобразуются и переносятся в XBRL-формы из учетной системы посредством различных сервисов синхронизации как самой программы «УПЦБ», так и сторонних. Поддерживаются различные виды соединений, в том числе по протоколам HTTP, XBRL Client, СУБД MSSQL и Oracle.

Дополнение имеет такой функционал:

• Раскрытие информации таксономических справочников Центробанка по различным видам деятельности финансово-инвестиционных компаний.
• Доступ к формам отчетных документов с возможностью просматривать визуализированные печатные версии в режиме предпросмотра.
• Настройка интеграционных механизмов, правил синхронизации при импорте данных из используемой учетной системы.
• Сопоставление информации в документации прототипов с полученными из программ учета сведениями.
• Формирование пакета отчетных данных в виде архивированного ZIP-файла.

Продукт интегрируется в информационные системы организаций страхования, построенные на базе отраслевых решений «Страховая компания» и «БСК» версий КОРП. Модуль расширяет функциональные возможности учетных программ, позволяя автоматизировать процессы подготовки и передачи документов стандарт XBRL по утвержденным требованиям Центробанка России. Дополнение содержит настроенные параметры формирования XBRL-отчетности в соответствии с особенностями учета организаций страхования. Функционал обеспечивает:

• Создание регламентированных отчетных форм в виде ZIP-архивов, в которые входят сама документация, технические файлы и пояснительные письма.
• Загрузку и выгрузку XBRL-отчетов из личных кабинетов на портале регулятора.
• Доступ к актуальным версиям таксономических справочников, в соответствии с которыми субъекты страхования должны предоставлять отчетные документы стандарта XBRL.
• Ввод в формы и импорт данных из синхронизированных учетных систем, а также сторонних источников.
• Сохранение подготовленной информации о финансовых показателях деятельности страховщиков.
• Сопоставление данных титульных образцов с фактически введенными в формах XBRL-отчетности, валидация и проверка корректности заполнения.